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基金轉換錢變少了怎么回事?基金轉換按哪天的凈值計算?|全球快播

2023-07-03 10:03:12 來源:市場經濟網

有的用戶發現自己持有的基金轉換之后少了很多錢,那么,基金轉換錢變少了怎么回事?基金轉換按哪天的凈值計算?一起來了解一下吧!

基金轉換錢變少了怎么回事?

1、手續費用

基金在轉換過程中會收取一定的轉換費用,由申購費補差和贖回費補差兩部分構成,即如果轉出基金的贖回費高于轉入基金的贖回費,則收取贖回費差;如果轉出基金的贖回費不高于轉入基金的贖回費,則不收取贖回費差;對于兩只收費基金之間的轉換,按照轉出金額分別計算轉換申請日的轉出基金和轉入基金的申購費,由申購費低的基金轉到申購費高的基金時,則收取申購費差價;由申購費高的基金轉到申購費率低的基金時,則不收取差價,這會導致投資者在轉換之后,其份額,資金會出現減少的情況。

2、基金凈值下跌

基金轉換之后,基金凈值出現下跌的情況,從而導致投資者的持有市值、持有收益減少。

3、剩余資金退回

轉入基金的申購金額是基于轉出基金的估算贖回金額計算,這可能會導致多轉入,也可能少轉入,差額部分即為轉換尾差,如果轉換結果的尾差金額大于0,則會把尾差金額退款到投資者的賬戶中,一般在24個小時內到賬,如果小于0,則會在投資者的賬戶中扣取。

同時,如果投資者在當天下午的3點以前將基金A轉換為基金B的話,那么當天的收益就是算基金A的,而下個交易日是算基金B的;如果投資者在當天下午的3點以后才將基金A轉換為基金B的話,那么當天的收益以及下個交易日的收益都是算基金A的,下下個交易日的收益才算基金B的。

基金轉換按哪天的凈值計算?

基金轉換時的凈值按照當天的凈值來計算,如果投資人是在交易時間也就是當天15:00以后進行的基金轉換,那么基金的轉換實際上會被算作第二天的轉化,轉換的凈值也會按照第二個交易日的凈值來計算?;疝D換一般是投資人準備退出這只基金投資而采用的手段,基金轉換不用將基金贖回再去申購基金,省去了非常多的手續費。

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