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環(huán)球播報:基金轉(zhuǎn)換第二天新基金有收益嗎?基金轉(zhuǎn)換原則?
2023-06-27 09:55:05 來源:國際網(wǎng) 編輯:

基金轉(zhuǎn)換第二天新基金有收益嗎?基金轉(zhuǎn)換原則?以下是小編為您整理的內(nèi)容,希望對您有所幫助。

基金轉(zhuǎn)換第二天新基金有收益嗎?

根據(jù)轉(zhuǎn)換基金的確認時間不同,其基金的計算收益也有所不同。如果投資者在當(dāng)天下午的3點以前將基金A轉(zhuǎn)換為基金B(yǎng)的話,那么當(dāng)天的收益就是算基金A的,而下個交易日是算基金B(yǎng)的;如果投資者在當(dāng)天下午的3點以后才將基金A轉(zhuǎn)換為基金B(yǎng)的話,那么當(dāng)天的收益以及下個交易日的收益都是算基金A的,下下個交易日的收益才算基金B(yǎng)的。

總之,三點以前進行轉(zhuǎn)換操作,第二天新基金有收益,三點以后轉(zhuǎn)換,第二天新基金沒有收益,還是算轉(zhuǎn)換以前的基金收益。

基金轉(zhuǎn)換原則?

1、前端轉(zhuǎn)前端、后端轉(zhuǎn)后端原則

前端轉(zhuǎn)前端、后端轉(zhuǎn)后端是指前端收費模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費模式的其它基金,申購費為零的基金默認為前端收費模式;后端收費模式的基金轉(zhuǎn)換成后端收費模式的其它基金。在一些特殊的情況下,個別基金支持前后端互轉(zhuǎn),投資者以基金公司的規(guī)定為準(zhǔn)。

2、未知價原則

基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進行計算。

3、份額申請、先進先出原則

基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請,先認購的基金份額在轉(zhuǎn)換時先轉(zhuǎn)換,后認購的基金份額在轉(zhuǎn)換時后轉(zhuǎn)換。如果轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日,同時有贖回申請的情況,則需要根據(jù)公司的公告處理。

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