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全球球精選！中建五局擬發(fā)行10億元超短債 期限90天
2023-03-14 13:50:48 來源：觀點
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觀點網訊：3月14日，北金所公開了中國建筑第五工程局有限公司2023年度第一期超短期融資券發(fā)行文件。
觀點新媒體獲悉，本期債券擬發(fā)行金額為10億元，期限90天，票面利率為固定利率，根據集中簿記建檔結果最終確定，發(fā)行日為2023年3月15日，上市流通日為3月16日，兌付日為2023年6月14日。
債券的主承銷商及簿記管理人為渤海銀行股份有限公司，中誠信國際信用評級有限責任公司給予發(fā)行人的主體信用級別為AAA。
募集資金的用途為補充公司本部及下屬公司生產經營活動所需營運資金，包括但不限于用于公司施工總承包項目中所需的鋼材、混凝土等原材料的采購，以及支付勞務公司分包款等日常的流動性需求。
截至募集說明書簽署日，發(fā)行人及其子公司待償還直接融資債務余額為73.4億元，其中待償還長期限含權中期票據余額65.00億元，待償還ABS8.4元。
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