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易方達中證香港證券投資主題ETF凈值上漲 場內價格溢價率為-0.22%
2022-07-27 08:51:09 來源:金融界 編輯:

易方達中證香港證券投資主題ETF基金07月26日上漲1.59%,現價1.07元,成交28079.04萬元。當前本基金場外凈值為1.0894元,環比上個交易日上漲1.29%,場內價格溢價率為-0.22%。

本基金跟蹤指數為中證香港證券投資主題指數(人民幣),最新報告期內,本基金收益率為15.44%,業績比較基準為中證香港證券投資主題指數(人民幣)。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌4.41%,近3個月本基金凈值上漲8.60%,近6月本基金凈值下跌16.93%,近1年本基金凈值下跌11.52%,成立以來本基金累計凈值為1.0894元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為范冰,自2020年03月13日管理該基金,任職期內收益8.91%。

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