易方達中證香港證券投資主題ETF基金08月10日下跌1.70%，現價1.061元，成交22687.73萬元。當前本基金場外凈值為1.0500元，環比上個交易日下跌1.28%，場內價格溢價率為-0.67%。

本基金跟蹤指數為中證香港證券投資主題指數(人民幣)，最新報告期內，本基金收益率為15.44%，業績比較基準為中證香港證券投資主題指數(人民幣)。

金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌5.88%，近3個月本基金凈值上漲3.03%，近6月本基金凈值下跌19.91%，近1年本基金凈值下跌18.08%，成立以來本基金累計凈值為1.0500元。

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