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基金持有份額比本金要少是虧損了嗎?持有份額和本金不同的原因是什么?
2023-05-31 08:44:08 來源:財報分析網(wǎng) 編輯:

基金持有份額比本金要少是虧損了嗎?

不是,基金持有份額比本金少并不是說投資虧損了,基金的持有份額是根據(jù)基金的凈值來計算,如投資者買入1萬基金,買入當天基金凈值是1.02元,那么這時的基金持有份額就是10000/1.02=9803.92份,這個9803的單位是份額而不是元,從數(shù)據(jù)上看這時的基金持有份額就比投資基金要少。

基金持有份額比本金要少這種情況非常正常,每一個基金份額就表示該基金的凈值,基金的凈值每天都會有變化,它的總價值也就會變化,而基金的總資產(chǎn)是=基金凈值×份額,也就是說有時候持有份額比本金少也不一定就是虧了,持有份額和基金收益虧損本身沒有關系。

持有份額和本金不同的原因是什么?

第一點:手續(xù)費,基金買入是會需要支付手續(xù)費,而手續(xù)費一般都是直接從本金中扣除,這也就導致買入之后金額比本金少了,如某個基金的a類和c類,a類基金需要買入申購費,這筆費用會直接從本金中扣除,也就是說申購費+基金市值總額才是本金。

第二點:基金凈值的變化,基金凈值不斷變化,導致基金資產(chǎn)也會發(fā)生改變。當股價發(fā)生變化時,基金的持有份額不會變化,但是基金的凈值會改變,從而也會使得投資者的基金資產(chǎn)發(fā)生變化。

第三點:只有當基金凈值是1時,基金的持有份額才會和本金一樣,當基金凈值大于1時,基金持有份額比購買的本金要少。

綜上,基金持有份額和基金資產(chǎn)是兩個概念,基金持有份額受基金凈值影響而變化。

關鍵詞: 基金持有份額 投資虧損 基金收益

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