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本周板塊行情：本周申萬基礎化工行業(yè)指數(shù)上漲2.28%，跑輸滬深300指數(shù)1.02pct；煉化及貿易指數(shù)下跌0.27%。細分概念指數(shù)中鋰電池概念板塊上漲2.99%、石墨烯概念板塊上漲2.21%、碳纖維概念板塊上漲0.55%、半導體材料指數(shù)上漲2.23%、化肥農藥指數(shù)上漲1.30%、化纖指數(shù)上漲3.62%。漲幅福前五的個股為：華西股份（56.85%）、ST榕泰（27.62%）、黑貓股份（20.39%）、江鹽集團（19.15%）、科創(chuàng)新源（18.00%）。本周行業(yè)內產品價格變動：本周化工產品價格變動看，漲幅前五分別為維生素B2（+14.3%）、內陽（+8.4%）、碳酸二甲酯（+7.5%）、辛醇（+6.0%）、TDI（+5.2%）：跌幅前五分別為脂肪醇（-14.5%）、二氮丙烷-白料（-9.3%）、陽離子聚丙烯酰胺（-9.1%）、液氯（-8.5%）、TMP（-8.2%）。

本周行業(yè)主要動態(tài)：6月14日，國資委召開中央企業(yè)提高上市公司質量暨并購重組工作專題會。會議指出，中央企業(yè)要把握新定位、打起新使命，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。關注化工央國企在優(yōu)化資源配置，提質增效中的重要作用。6月15日，工信部等五部門發(fā)布了關于開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知。上周商務部印發(fā)了《關于組織開展汽車促消費活動的通知》，穩(wěn)定和擴大汽車消費。汽車產業(yè)鏈作為化工行業(yè)最為重要的下游之一，促進其消費復蘇，將有效拉動化工行業(yè)總體需求。新能源汽車下鄉(xiāng)活動，也將有力促進新能源相關化工材料的需求。6月15日，回天新材發(fā)布公告，公司年產1萬噸的鋰電池用聚氨酯膠生產線建成投產，助力公司新能源汽車及動力電池用膠這一戰(zhàn)略業(yè)務板塊的快速發(fā)展

投資策略：持續(xù)關注半導體材料的國產化進程，龍頭公司回調機會，化工中特估主線，輪胎、現(xiàn)代煤化工、新能源材料等細分賽道投資機會建議投資者逢低布局萬華化學、華魯恒升、寶豐能源、安集科技、華特氣體、鼎龍股份、雅克科技、森融麟、回天新材、金石資源

風險提示：宏觀經(jīng)濟增速低于預期、下游需求疲弱、油價及化工產品價格大幅波動。

(來源：南京證券）

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