工銀瑞信大和日經225ETF(QDII)基金04月12日下跌0.51%，現價0.789元，成交26.43萬元。當前本基金場外凈值為0.7704元，環比上個交易日下跌2.23%，場內價格溢價率為1.90%。

最新報告期內，本基金收益率為-9.08%，。

金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌1.50%，近3個月本基金凈值下跌14.69%，近6月本基金凈值下跌15.81%，近1年本基金凈值下跌22.77%，成立以來本基金累計凈值為0.7704元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為鄧皓友，自2021年03月24日管理該基金，任職期內收益-22.96%。

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