嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF基金04月26日下跌5.15%，現(xiàn)價(jià)0.66元，成交1607.34萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6220元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌5.07%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.64%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證軟件服務(wù)指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-18.02%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證軟件服務(wù)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌24.36%，近3個(gè)月本基金凈值下跌39.37%，近6月本基金凈值下跌40.18%，近1年本基金凈值下跌37.56%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.6220元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為田光遠(yuǎn)，自2021年06月04日管理該基金，任職期內(nèi)收益-40.52%。

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