8月23日午后，鋰電池板塊大幅沖高，其中鹽湖股份一度漲停市值突破2500億，江特電機(jī)、兆新股份等封板，尾盤有所回落。原因除了周末分析師密集點(diǎn)評漲價外，今日午間板塊又出現(xiàn)新催化。

消息上，一方面，上周各大鋰資源價格加速上漲，百川工業(yè)級碳酸鋰上漲6.32%至10.1萬元/噸，電池級碳酸鋰上漲7.79%至10.24萬元/噸，氫氧化鋰上漲5.13%至11.78萬元/噸。

另一方面，據(jù)23日百川最新報價顯示，電池級碳酸鋰再度大漲10.5%，最新報價已達(dá)11.54萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰最新報價10.85萬元/噸。

華安證券指出，短期國內(nèi)現(xiàn)貨價格持續(xù)攀升，反映短期供需緊張持續(xù)，海外拍賣競價創(chuàng)新高，將指引后續(xù)合約價持續(xù)上行，供給剛性需求高漲又給予鋰價支撐。

央視：全球?qū)⒊霈F(xiàn)50%的鋰需求缺口

周末央視財經(jīng)報道指出，鋰目前最大的應(yīng)用場景是新能源汽車的動力電池，是全球碳中和布局的核心資源之一，龐大的市場前景讓鋰資源成為利益各方激烈追逐的目標(biāo)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全球已探明的鋰資源儲量中，近6成位于阿根廷、智利和玻利維亞，這些地區(qū)因此被稱為“鋰三角”。

國際能源署最新數(shù)據(jù)顯示，到2030年，僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項目，全球?qū)⒊霈F(xiàn)約50%的鋰需求缺口。

目前，國內(nèi)多家鋰礦企業(yè)和動力電池企業(yè)都已將尋礦的目光投向海外。天齊鋰業(yè)此前表示，已投資澳大利亞泰利森鋰礦公司;動力電池廠商寧德時代也于去年參股了南美地區(qū)的鋰鹽提取項目。

國泰君安：上調(diào)鋰價至前高18萬/噸

國泰君安指出，澳洲主力鋰礦上一輪7月29日拍賣鋰精礦，成交價1250美元/噸，按照氧化鋰品味和運(yùn)費(fèi)等綜合計算，對應(yīng)碳酸鋰成本在9.7萬元/噸。而在上一輪鋰漲價周期中，鋰鹽最高到18萬/噸，當(dāng)時鋰精礦對應(yīng)價格為1000-1100美元/噸，本輪鋰精礦拍賣價已經(jīng)創(chuàng)出歷史新高。

其認(rèn)為，2021年下半年是近幾年鋰行業(yè)供需最緊張的一段時間，鋰價從8月開始漲價加速，供需的緊張程度和鋰價變化是非線性的，根據(jù)對鋰市場上下游更強(qiáng)的理解和感知，我們認(rèn)為下半年鋰價高度將超市場預(yù)期，調(diào)高下半年鋰價預(yù)測至歷史前高18萬/噸。

多高的價格下游廠商會受不了?國泰君安表示，18萬其實(shí)就是一個錨，反映了硬短缺的情況，下游虧錢的時候，受不了了還得受，直到影響到終端需求，價格才會到頂端。

8月的進(jìn)攻時間點(diǎn)可能已經(jīng)開始

從國泰君安流出的最新調(diào)研紀(jì)要顯示，其認(rèn)為7月鋰整體板塊漲了50%，7月的板塊股價確實(shí)是預(yù)期先行了，因?yàn)殇噧r沒怎么漲。

但整個板塊的調(diào)整到上周五，已經(jīng)進(jìn)入尾聲，現(xiàn)在又開始新一輪的上漲。以明年鋰價12萬來看，二線廠商在20-25倍，天齊贛鋒在40-50倍，8月的進(jìn)攻時間點(diǎn)已經(jīng)開始了，有礦的公司得到盈利改善的幅度是最大的，最近9個月，每一兩周，領(lǐng)漲的股票都會換一次。

1、有資源的礦山公司

2、布局在資源端的鋰鹽加工公司

3、鹽湖資源的公司

4、鹽湖、礦山衍生出來的技術(shù)型公司

國泰君安認(rèn)為，漲價幅度會持續(xù)到9-10月份，有礦的公司可能有足夠多的溢價。

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